湖北孝润水务发展有限公司有限公司 

内设部门及主要工作职责

湖北孝润水务发展有限公司有限公司内设部门共四个：综合管理部、项目建设部、金融规划部、财务审计部。

综合管理部岗位职责

综合管理部作为公司的管理与服务综合部门，是公司负责文秘、行政、后勤保障的的综合职能科室，主要职责是:

（一）负责公司意识形态工作，组织政治理论学习，认真学习贯彻国家法律、法规、政策，严格执行公司的各项规章制度和总经理办公会的各项决策;

（二）负责公司制度建设，根据政府和公司法的相关规定，结合本公司发展实际，修订完善规章制度，不断提升公司凝聚力;

（三）负责公司党建工作，建立和完善党建制度。认真开展政治业务学习，做好党费收缴、上交与管理。做好党员发展，定期组织党员同志开展主题教育学习和主题党日活动等会议；

（四）负责建立、健全公司和子公司人力资源管理系统，依据公司和各子公司的人力资源需求计划，组织各种形式的招聘工作，进行人员的招聘、选拔、聘用及配置，做好薪酬福利管理与绩效考核；

（五）负责工会的日常管理工作，管理工会会员档案。负责工会的采购工作，组织开展职工文化体育活动。协调做好共青团、妇联相关工作；

（六）负责公司综合性文件、资料的起草、整理。做好党务会、董事会、支部主题党日活动、职工大会及其他大型活动的会务工作，并做好会议纪要和会议记录;

（七）负责管理办公OA和公司各种来电、来函、收文、发文、文印等文书处理，认真做好保密和档案管理工作;

（八）负责公司文化建设，做好信息宣传和群工、信访工作，加强与新闻媒体的联络；

（九）负责公司印章保管，监督公司印章使用管理的相关工作；

（十）负责与县委、县政府办公室及各部门联系，做好公司系统内部承上启下、协调沟通工作；

（十一）负责机关办公设备、固定资产、办公用品的采购、管理工作;

（十二）负责公司外事活动等有关接待。做好环境卫生、公司水电等基础设施管理维护等后勤保障工作；

（十三）负责公司日常值班值守、考勤统计、来信来访接待等工作；

（十四）完成领导交办的其他工作。

项目建设部工作职责

（一）负责拟定招标方案。审核招标代理公司拟定的招标文件，拟定招标方式；

（二）负责工程项目预算、结算、决算管理。依据公司支委会集体研究确定的方案聘请第三方中介机构；审核第三方机构出具的预算成果、结算成果、决算成果；审核项目签证；负责项目工程款项的支付提出申请、复核工作；进行最终的结算与预算的成本差异分析；进行工程造价相关资料的收集及汇总工作；负责对竣工项目整体投资的汇总分析比较；

（三）负责项目合同管理。编制、订立、履行、变更工程合同文件，监督检查合同执行情况，根据合同文件监督检查监理单位和承包商的人员配置，机械设备进场情况，督促和落实参建各单位的驻地建设、质量、安全和环保等保证体系，对监理单位和承包商的违约行为依据合同文件进行处罚；

（四）负责项目日常管理工作

1.项目质量管理。按照行业主管部门技术要求对公司在建的项目进行检查、隐蔽工程签证，督促施工进度；参与工程创优、验优及质量大检查的相关工作；负责建立健全质量管理的规章制度体系；督促工程质量安全问题的整改落实。

2.项目进度管理。根据合同要求、工程实际情况及公司整体部署，批准施工、监理单位上报的合理工程进度计划；按照批准的进度计划和工程实施方案，严格控制施工进度，督促检查工程计划的落实；根据现场施工实际和上级要求，督促施工单位调整工程进度；协调相关工作，确保工程顺利施工并直至竣工和后期回访、维修等。

3.工程资料管理。检查各项目的技术资料、施工试验台账等；准备用于工程结算的前期资料(材料价格确认资料、工程造价确认资料、合同执行中的变更洽商及相关的工程量确认)；负责项目案例建档，组织工程技术人员的专业培训交流。

4.工程变更管理。审核工程承包商提交的变更申请；对符合或需要变更的项目，组织勘察、设计、监理、施工等有关单位进行审查核实，必要时应组织有关专家进行论证。

5.项目安全生产管理。根据合同要求，制定项目安全生产管理计划；实施安全生产管理与检查；编制项目应急准备与响应预案。

6.项目竣工验收。组织、协调工程竣工验收，并配合好其他部门工作；协调组织项目专项验收及综合验收工作。

7.负责项目绩效评价（政府投资项目）。报送财政部门对政府投资项目进行绩效评价。

8.其他工作。参与本部门员工的招聘与选拔；承担本部门员工的队伍建设及公司领导交办的其他工作。

金融规划部岗位职责

（一）根据公司的业务发展需要，负责收集和研究融资相关的政策信息，确保公司各项融资决策科学高效；

（二）负责制定融资规划，策划融资方案并组织实施至资金到位以及后期的相关债务管理工作；

（三）负责制定具体的融资方案，并负责方案的咨询、论证、报批和实施的全过程；

（四）负责融资谈判、项目贷款申请，协调金融机构开展贷款相关评审工作，落实贷款条件，负责起草、签订融资合同等；

（五）负责协调金融、咨询等机构完成项目建议书、可行性研究报告编制等融资项目的前期工作，并提出资金筹措意见；

（六）负责统计各项目融资资金使用情况及还本付息计划并及时更新；

（七）负责资本市场及相关金融工具的分析、研究，结合公司资源与能力现状，进行资本运作及项目运作，负责与金融机构保持良好的关系，建立多元化的融资渠道；

（八）负责领导交办的其他任务。

财务审计部岗位职责

按照国家会计法规和税收制度规定，根据行业相关制度要求，进行会计核算、财务管理和内部审计工作，有效实施成本控制和内部控制监督，为公司经营决策提供依据。

（一）负责公司内部财务制度建设

1.建立、健全母公司以及子公司财务管理制度，并随着国家法律法规变化调整；

2.制定和健全公司会计核算制度，并督促各项制度的实施和执行；

3.不断修改和完善与本部门相关的各项规章制度。

（二）负责公司的会计核算

1.贯彻执行《会计法》和国家税务相关法规、制度，办理会计事务；

2.负责公司成本费用、固定资产、材料物资、收入和税金等的日常会计核算;

3.如实反映本企业的财务状况和经营成果，考核分析企业经营成果，依法计缴各项税金;

4.反映、监督、控制资金运作，保证会计资料数据准确、报送及时。

5.承担子公司会计核算和会计报表编制等工作。

（三）负责公司财务预、决算管理和报表报送

1.按照现行财务制度的有关规定，编制本公司成本费用预算及资金计划，遵守成本费用开支范围及标准，分清资金渠道，合理节约使用资金；

2.定期跟踪监督预算执行情况，分析预算与实际执行的差异及原因。对各部门的预算执行情况进行考核，提出改进管理的措施和建议；

3.定期编制月、季、年度会计报告，如实反映集团母、子公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，并向公司领导和有关部门报送财务报表和财务报告。

（四）负责财务分析和评价

1.负责分析公司的财务状况，通过各项财务指标分析，发现企业经营管理中存在单位问题，提出合理化意见和建议，不断完善企业的经营管理，加强风险控制，提高企业的经济效益；

2.评价企业的财务状况、经营成果和现金流量。为企业管理层决策提供数据支持。

（五）负责公司资金、票据及印鉴管理

1.根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，结出余额并及时核对。根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求，及时填制记账凭证；

2.承担公司资金的筹集、调配使用工作，严格核查款项支付的审批手续，监督其增减变动，做到情况清楚，手续完备，数据准确，处理及时，保证公司资金安全；

3.按照库存现金管理规定保管现金、空白支票、结算票证和有价证券，不能随意挪用现金和坐支现金，不得签发空头和远期支票。审核日常报销及网银支付；

4.做好公司财务专用章、法人章、发票专用章的保管及用印登记工作；负责发票的管理和开具，开票系统及税控盘的管理和维护；负责工程款支付审核和各种费用报销审核。

（六）负责公司税务筹划

1.按照国家有关税收政策，按时准确缴纳企业各项税费，编制纳税申报表和缴纳明细清单，协助公司遵守税务法规；

2.根据国家和地方税收政策，结合公司具体情况，制定最优的税收规划方案；

3.通过调整企业经营模式，优化税务结构等方式，降低企业税负；

4.及时跟踪和了解国家税收政策变化，为公司提供税务风险控制方案，防范税务风险；

5.根据税务政策规定，编制和提交公司的咨询和支持。协助税务申报，及时更新公司的税务信息。

（七）负责公司内部审计

1.负责制定审计工作计划；

2.负责公司内部审计工作，要求相关部门提供会计凭证等财务资料；

3.协助公司应对税务审计，提供有关税务审计的咨询和支持；

4.配合公司监事会检查公司财务。

5.填报审计报表和审计报告。

（八）负责公司会计档案管理

1.按要求严格执行会计档案管理制度；

2.及时收集整理各种会计档案，并作好收集记录；

3.妥善保管会计档案，按国家有关制度进行会计档案销毁。